| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 187.00 | 84.00 | 271.00 |
AH Fonds commercial | 305 068.00 | 50 000.00 | 255 068.00 | 305 068.00 |
AN Terrains | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
AP Constructions | 99 979.00 | 70 047.00 | 29 932.00 | 99 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 997.00 | 330 467.00 | 89 530.00 | 419 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 304.00 | 231 975.00 | 78 329.00 | 310 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 614.00 | 682 678.00 | 511 936.00 | 1 194 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 558 100.00 | | 558 100.00 | 558 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 231.00 | 128.00 | 606 103.00 | 606 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 845.00 | 682 806.00 | 1 118 039.00 | 1 800 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 543.00 | 803 677.00 | | 835 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 977.00 | 31 865.00 | | 70 977.00 |
DL TOTAL (I) | 914 904.00 | 843 927.00 | | 914 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 868.00 | 69 656.00 | | 47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 4 250.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 15 732.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 690.00 | 49 495.00 | | 58 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 134.00 | 139 947.00 | | 203 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 039.00 | 983 875.00 | | 1 118 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 900.00 | 329.00 | | 6 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 560.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 166.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 166.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | 166.00 | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 4 856.00 | | 19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 960.00 | 628 942.00 | | 722 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 982.00 | 597 077.00 | | 651 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 977.00 | 31 865.00 | | 70 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 620.00 | | 126 392.00 | 1 113 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 398.00 | 1 194 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 305 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 689.00 | 875 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 778.00 | | 271.00 | 305 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 572.00 | | 113 371.00 | 806 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 12 750.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 514.00 | 51 560.00 | 45 398.00 | 626 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 187.00 | 709.00 | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 805.00 | 51 373.00 | 44 689.00 | 625 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 128.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 967.00 | 28 808.00 | 12 159.00 | 40 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 136.00 | 190 977.00 | 12 159.00 | 203 136.00 |