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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 068.00 | 50 000.00 | 255 068.00 | 305 068.00 |
AN Terrains | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
AP Constructions | 99 979.00 | 83 459.00 | 16 520.00 | 99 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 623.00 | 410 580.00 | 120 042.00 | 530 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 888.00 | 290 176.00 | 73 711.00 | 363 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 706.00 | 834 217.00 | 524 488.00 | 1 358 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BT Marchandises | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 845 966.00 | | 845 966.00 | 845 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 390.00 | | 897 390.00 | 897 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 096.00 | 834 217.00 | 1 421 879.00 | 2 256 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 060 166.00 | 1 004 763.00 | | 1 060 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 669.00 | 55 402.00 | | 121 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 220.00 | 1 068 550.00 | | 1 190 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | 6 207.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 45 331.00 | | 43 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 927.00 | 40 634.00 | | 80 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 650.00 | 1 875.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 659.00 | 174 048.00 | | 231 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 879.00 | 1 242 599.00 | | 1 421 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
FD Production vendue biens | 786 422.00 | | 786 422.00 | 786 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 127.00 | | 844 127.00 | 844 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 220.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 869.00 | 12 413.00 | | 14 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | 12 413.00 | | 14 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 869.00 | -12 213.00 | | -11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | 14 663.00 | | 40 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 272.00 | 738 760.00 | | 866 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 602.00 | 683 357.00 | | 744 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 669.00 | 55 402.00 | | 121 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 528.00 | | 97 968.00 | 1 276 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 789.00 | 1 358 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 305 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 518.00 | 1 039 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 015.00 | | 97 968.00 | 957 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 786.00 | 73 222.00 | 15 789.00 | 726 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 515.00 | 73 222.00 | 15 518.00 | 726 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |