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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 305 068.00 | 50 000.00 | 255 068.00 | 305 068.00 |
AN Terrains | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
AP Constructions | 99 979.00 | 78 988.00 | 20 991.00 | 99 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 839.00 | 380 035.00 | 83 803.00 | 463 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 224.00 | 267 490.00 | 80 733.00 | 348 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 528.00 | 776 786.00 | 499 741.00 | 1 276 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 672 419.00 | | 672 419.00 | 672 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 857.00 | | 742 857.00 | 742 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 385.00 | 776 786.00 | 1 242 599.00 | 2 019 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 004 763.00 | 906 520.00 | | 1 004 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 402.00 | 98 243.00 | | 55 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 550.00 | 1 013 148.00 | | 1 068 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 12 488.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 5 008.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 331.00 | 34 823.00 | | 45 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 76 553.00 | | 40 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 812.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 048.00 | 129 685.00 | | 174 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 599.00 | 1 142 834.00 | | 1 242 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 300.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 300.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 413.00 | 545.00 | | 12 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413.00 | 1 476.00 | | 12 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 213.00 | 823.00 | | -12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 30 908.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 760.00 | 752 711.00 | | 738 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 357.00 | 654 468.00 | | 683 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 402.00 | 98 243.00 | | 55 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 054.00 | | 67 577.00 | 1 219 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 103.00 | 1 276 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | 957 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 694.00 | | 67 424.00 | 899 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 153.00 | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 668.00 | 61 222.00 | 10 103.00 | 675 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 397.00 | 61 222.00 | 10 103.00 | 675 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |