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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 305 068.00 | 50 000.00 | 255 068.00 | 305 068.00 |
AN Terrains | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
AP Constructions | 99 979.00 | 74 518.00 | 25 461.00 | 99 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 805.00 | 350 043.00 | 85 762.00 | 435 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 936.00 | 250 834.00 | 68 101.00 | 318 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 054.00 | 725 668.00 | 493 385.00 | 1 219 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BT Marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 210.00 | | 591 210.00 | 591 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 448.00 | | 649 448.00 | 649 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 502.00 | 725 668.00 | 1 142 834.00 | 1 868 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 906 520.00 | 835 543.00 | | 906 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 243.00 | 70 977.00 | | 98 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 148.00 | 914 904.00 | | 1 013 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488.00 | 47 868.00 | | 12 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 6 180.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 89 583.00 | | 34 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 553.00 | 58 690.00 | | 76 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 685.00 | 203 134.00 | | 129 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 834.00 | 1 118 039.00 | | 1 142 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 6 900.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 5 600.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 5 600.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 384.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 384.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 5 215.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 908.00 | 19 185.00 | | 30 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 711.00 | 722 960.00 | | 752 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 468.00 | 651 982.00 | | 654 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 243.00 | 70 977.00 | | 98 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 615.00 | | 43 614.00 | 1 194 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 174.00 | 1 219 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 174.00 | 899 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 255.00 | | 43 614.00 | 875 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 678.00 | 61 234.00 | 18 243.00 | 632 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 84.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 491.00 | 61 150.00 | 18 243.00 | 632 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 128.00 | | 128.00 | 50 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 128.00 | | 128.00 | 50 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |