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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 18 604.00 | 547.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 348.00 | 93 070.00 | 6 278.00 | 99 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 259.00 | 112 034.00 | 13 225.00 | 125 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 295.00 | 163 385.00 | 396 910.00 | 560 295.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 068.00 | 163 385.00 | 512 683.00 | 676 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 327.00 | 275 419.00 | 525 908.00 | 801 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 315.00 | | | 231 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 871.00 | | | -40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 461.00 | | | 261 461.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 908.00 | | | 525 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 693.00 | | | 297 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 231.00 | | 8 846.00 | 172 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 231.00 | | 8 846.00 | 172 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 231.00 | | 8 846.00 | 172 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 814.00 | 19 427.00 | 29 387.00 | 48 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 461.00 | 261 461.00 | | 261 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 177.00 | 596 777.00 | 6 400.00 | 603 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 080.00 | 297 693.00 | 29 387.00 | 327 080.00 |