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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 19 106.00 | 46.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 348.00 | 103 618.00 | 33 731.00 | 137 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 259.00 | 123 082.00 | 40 176.00 | 163 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 764.00 | 175 167.00 | 495 597.00 | 670 764.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 478.00 | 175 167.00 | 754 311.00 | 929 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 737.00 | 298 250.00 | 794 487.00 | 1 092 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 458.00 | | | 326 458.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 172.00 | | | 573 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 487.00 | | | 794 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 432.00 | | | 566 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 259.00 | | 38 000.00 | 125 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | | 38 000.00 | 118 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492.00 | 6 591.00 | | 116 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 132.00 | 6 591.00 | | 116 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 387.00 | 694 387.00 | | 694 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 787.00 | 700 787.00 | | 700 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 172.00 | 573 172.00 | | 573 172.00 |