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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 18 895.00 | 256.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 348.00 | 97 238.00 | 2 111.00 | 99 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 259.00 | 116 492.00 | 8 767.00 | 125 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 953.00 | 175 167.00 | 455 785.00 | 630 953.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 641.00 | 175 167.00 | 523 473.00 | 698 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 900.00 | 291 659.00 | 532 241.00 | 823 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 335.00 | | | 327 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 912.00 | | | 309 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 034.00 | 4 458.00 | | 112 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 675.00 | 4 458.00 | | 111 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 385.00 | 11 782.00 | | 163 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 385.00 | 11 782.00 | | 163 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 385.00 | 11 782.00 | | 163 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 724.00 | 279 724.00 | | 279 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 380.00 | 666 380.00 | | 666 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 780.00 | 666 380.00 | 6 400.00 | 672 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 335.00 | 327 335.00 | | 327 335.00 |