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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 541.00 | 113 858.00 | 35 682.00 | 149 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 451.00 | 133 369.00 | 42 082.00 | 175 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 955.00 | 175 167.00 | 508 787.00 | 683 955.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 673.00 | 175 167.00 | 753 506.00 | 928 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 124.00 | 308 536.00 | 795 588.00 | 1 104 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 930.00 | | | 212 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 240 377.00 | | | 240 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 210.00 | | | 555 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 588.00 | | | 795 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 210.00 | | | 555 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 082.00 | 10 287.00 | | 123 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | 10 287.00 | | 122 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 766.00 | 193 766.00 | | 193 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 817.00 | 701 817.00 | | 701 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 217.00 | 701 817.00 | | 708 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 210.00 | 555 210.00 | | 555 210.00 |