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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651.00 | 10 401.00 | 250.00 | 10 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 605.00 | 292 222.00 | 14 383.00 | 306 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 415.00 | 337 792.00 | 45 623.00 | 383 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 027.00 | | 338 027.00 | 338 027.00 |
BZ Autres créances | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 923 306.00 | | 923 306.00 | 923 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 394.00 | 4 645.00 | 1 622 749.00 | 1 627 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 809.00 | 342 437.00 | 1 668 372.00 | 2 010 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 283.00 | 153 009.00 | | 271 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 529.00 | 518 274.00 | | 280 529.00 |
DL TOTAL (I) | 595 812.00 | 715 283.00 | | 595 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 080.00 | 247 915.00 | | 446 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 122.00 | 573 481.00 | | 436 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 472.00 | 122 392.00 | | 125 472.00 |
EA Autres dettes | 50 114.00 | 45 032.00 | | 50 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 815.00 | 242 364.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 560.00 | 1 231 184.00 | | 1 072 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 372.00 | 1 946 467.00 | | 1 668 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -18 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 361 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 233.00 | 244 832.00 | | 123 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 916.00 | 3 322 834.00 | | 2 356 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 387.00 | 2 804 560.00 | | 2 076 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 529.00 | 518 274.00 | | 280 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 886.00 | 10 631.00 | 1 725.00 | 328 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 717.00 | 10 631.00 | 1 725.00 | 293 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 080.00 | 446 080.00 | | 446 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 122.00 | 436 122.00 | | 436 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 338 027.00 | 338 027.00 | | 338 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VP Divers | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 275.00 | 578 980.00 | 27 295.00 | 606 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 560.00 | 1 072 560.00 | | 1 072 560.00 |