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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 357.00 | 42 886.00 | 11 470.00 | 54 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 10 400.00 | 250.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 007.00 | 282 752.00 | 15 254.00 | 298 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 935.00 | 336 039.00 | 57 896.00 | 393 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 919.00 | | 541 919.00 | 541 919.00 |
BZ Autres créances | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
CF Disponibilités | 789 884.00 | | 789 884.00 | 789 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 166.00 | 4 645.00 | 1 791 521.00 | 1 796 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 102.00 | 340 684.00 | 1 849 417.00 | 2 190 102.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
DL TOTAL (I) | 540 477.00 | | | 540 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 358.00 | | | 709 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
EA Autres dettes | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 939.00 | | | 1 308 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 417.00 | | | 1 849 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 939.00 | | | 1 308 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FG Production vendue services | 2 709 492.00 | | 2 709 492.00 | 2 709 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 990.00 | | 2 716 990.00 | 2 716 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 393.00 | | | 2 755 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 451.00 | | | 2 634 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 602.00 | | 12 047.00 | 403 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 30 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 393 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 308 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 457.00 | | 1 900.00 | 52 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 194.00 | | 9 882.00 | 320 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | 265.00 | 30 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 531.00 | 11 927.00 | 21 418.00 | 345 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 122.00 | 5 765.00 | | 37 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 409.00 | 6 162.00 | 21 418.00 | 308 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 359.00 | 709 359.00 | | 709 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 541 920.00 | 541 920.00 | | 541 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 901.00 | 964 679.00 | 27 223.00 | 991 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 940.00 | 1 308 940.00 | | 1 308 940.00 |