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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 505.00 | 21 431.00 | 5 075.00 | 26 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 10 630.00 | 1 195.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 679.00 | 274 800.00 | 12 879.00 | 287 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 015.00 | 306 861.00 | 50 155.00 | 357 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 433.00 | | 570 433.00 | 570 433.00 |
BZ Autres créances | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
CF Disponibilités | 1 348 325.00 | | 1 348 325.00 | 1 348 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 395.00 | 4 645.00 | 2 201 749.00 | 2 206 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 410.00 | 311 506.00 | 2 251 904.00 | 2 563 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 478.00 | 375 536.00 | | 396 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 649.00 | 120 942.00 | | 356 649.00 |
DL TOTAL (I) | 797 127.00 | 540 478.00 | | 797 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 547.00 | 397 644.00 | | 567 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 099.00 | 709 359.00 | | 589 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 100.00 | 164 023.00 | | 197 100.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | 35 476.00 | | 46 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 660.00 | 2 379.00 | | 54 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 777.00 | 1 308 940.00 | | 1 454 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 904.00 | 1 849 418.00 | | 2 251 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -9 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 468 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 368.00 | 26 822.00 | | 118 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 958.00 | 2 755 393.00 | | 3 491 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 309.00 | 2 634 451.00 | | 3 135 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 649.00 | 120 942.00 | | 356 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 936.00 | | 7 212.00 | 393 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 132.00 | 357 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 852.00 | 26 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 281.00 | 299 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 658.00 | | 7 127.00 | 308 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | 86.00 | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 039.00 | 14 954.00 | 44 132.00 | 336 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 886.00 | 6 396.00 | 27 852.00 | 42 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 153.00 | 8 558.00 | 16 281.00 | 293 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 547.00 | 567 547.00 | | 567 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 099.00 | 589 099.00 | | 589 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 433.00 | 570 433.00 | | 570 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 850.00 | 815 542.00 | 27 307.00 | 842 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 777.00 | 1 454 777.00 | | 1 454 777.00 |