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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 929.00 | 25 946.00 | 984.00 | 26 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 11 022.00 | 804.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 408.00 | 278 349.00 | 18 059.00 | 296 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 867.00 | 315 317.00 | 28 550.00 | 343 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 403.00 | | 588 403.00 | 588 403.00 |
BZ Autres créances | 138 599.00 | | 138 599.00 | 138 599.00 |
CF Disponibilités | 1 199 541.00 | | 1 199 541.00 | 1 199 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 870.00 | | 387 870.00 | 387 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 914.00 | 4 645.00 | 2 351 268.00 | 2 355 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 780.00 | 319 962.00 | 2 379 818.00 | 2 699 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 127.00 | 396 478.00 | | 403 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 503.00 | 356 649.00 | | 268 503.00 |
DL TOTAL (I) | 715 630.00 | 797 127.00 | | 715 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 846.00 | 567 547.00 | | 603 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 189.00 | 589 099.00 | | 731 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 092.00 | 197 100.00 | | 169 092.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 691.00 | 54 660.00 | | 113 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 189.00 | 1 454 777.00 | | 1 664 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 818.00 | 2 251 904.00 | | 2 379 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 015.00 | | 13 003.00 | 357 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 303.00 | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 343 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 308 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 505.00 | | 424.00 | 26 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 504.00 | | 12 577.00 | 299 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | 1.00 | 31 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 861.00 | 11 227.00 | 2 771.00 | 306 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 4 515.00 | | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 430.00 | 6 712.00 | 2 771.00 | 285 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 846.00 | 603 846.00 | | 603 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 189.00 | 731 189.00 | | 731 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -557 475.00 | -557 475.00 | | -557 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 588 403.00 | 588 403.00 | | 588 403.00 |
VI Groupe et associés | 603 846.00 | 603 846.00 | | 603 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 870.00 | 387 870.00 | | 387 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 876.00 | 1 114 872.00 | 5 004.00 | 1 119 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 189.00 | 1 664 189.00 | | 1 664 189.00 |