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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 11 273.00 | 15 461.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898.00 | 11 273.00 | 19 625.00 | 30 898.00 |
BT Marchandises | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 449.00 | 8 831.00 | 2 618.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 131.00 | 8 831.00 | 60 300.00 | 69 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 028.00 | 20 104.00 | 79 925.00 | 100 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
FG Production vendue services | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 526.00 | | | 202 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | | | -193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | 7 083.00 | 25 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 30 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 26 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | | 7 083.00 | 21 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 1 904.00 | 1 722.00 | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 1 904.00 | 1 722.00 | 11 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 8 831.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 8 831.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | 8 831.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
UG ‐ Financières | | 8 831.00 | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 463.00 | 30 299.00 | 4 164.00 | 34 463.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
YT Sous‐traitance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 686.00 | | | 39 686.00 |