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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 17 050.00 | 8 954.00 | 26 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 068.00 | 17 050.00 | 16 018.00 | 33 068.00 |
BT Marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 910.00 | 11 317.00 | 3 593.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 807.00 | 11 317.00 | 124 490.00 | 135 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 875.00 | 28 367.00 | 140 508.00 | 168 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
FG Production vendue services | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 934.00 | | 282 934.00 | 282 934.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 088.00 | | | 298 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 644.00 | | | 295 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 355.00 | | 3 816.00 | 31 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 103.00 | | 33 068.00 | 2 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | 26 004.00 | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 191.00 | | 916.00 | 27 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | 2 900.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 2 047.00 | 2 103.00 | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 2 047.00 | 2 103.00 | 17 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 883.00 | 11 317.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 883.00 | 11 317.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | 11 317.00 | 11 883.00 | 11 883.00 |
UG ‐ Financières | | 11 317.00 | 11 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 184.00 | 45 120.00 | 7 064.00 | 52 184.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |