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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 15 095.00 | 12 096.00 | 27 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 355.00 | 15 095.00 | 16 260.00 | 31 355.00 |
BT Marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | 9 988.00 | 1 462.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 161.00 | 9 988.00 | 68 173.00 | 78 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 516.00 | 25 083.00 | 84 433.00 | 109 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
FG Production vendue services | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 541.00 | | 184 541.00 | 184 541.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898.00 | | 458.00 | 30 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 458.00 | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 132.00 | 1 963.00 | | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 1 963.00 | | 13 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 9 988.00 | 10 605.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 9 988.00 | 10 605.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | 9 988.00 | 10 605.00 | 10 605.00 |
UG ‐ Financières | | 9 988.00 | 10 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 807.00 | 27 643.00 | 4 164.00 | 31 807.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 907.00 | | | 40 907.00 |