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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 13 132.00 | 13 602.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898.00 | 13 132.00 | 17 766.00 | 30 898.00 |
BT Marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 450.00 | 10 605.00 | 845.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 646.00 | 10 605.00 | 65 041.00 | 75 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 543.00 | 23 736.00 | 82 807.00 | 106 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
FG Production vendue services | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 975.00 | | 159 975.00 | 159 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 775.00 | | | 172 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 1 859.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 1 859.00 | | 11 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 10 605.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 10 605.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | 10 605.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
UG ‐ Financières | | 10 605.00 | 8 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 734.00 | 24 570.00 | 4 164.00 | 28 734.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 486.00 | | | 33 486.00 |