| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 522.00 | 34 910.00 | 29 612.00 | 64 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 888.00 | 68 985.00 | 59 903.00 | 128 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 411.00 | 103 896.00 | 119 515.00 | 223 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BN En cours de production de biens | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
BZ Autres créances | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CF Disponibilités | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 358.00 | | 345 358.00 | 345 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 769.00 | 103 896.00 | 464 873.00 | 568 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 407.00 | 4 309.00 | | 7 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 982.00 | 43 098.00 | | 78 982.00 |
DL TOTAL (I) | 294 773.00 | 215 791.00 | | 294 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 277.00 | 60 891.00 | | 42 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 655.00 | 27 452.00 | | 31 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 638.00 | 71 576.00 | | 94 638.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 10 717.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 100.00 | 170 636.00 | | 170 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 873.00 | 386 428.00 | | 464 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 594.00 | 128 360.00 | | 146 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 318.00 | | 716 318.00 | 716 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 318.00 | | 716 318.00 | 716 318.00 |
FM Production stockée | | | 6 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 881.00 | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 419.00 | 25 269.00 | | 34 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 5 250.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 827.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 827.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 4 423.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 7 256.00 | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 206.00 | 654 682.00 | | 728 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 225.00 | 611 584.00 | | 649 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 982.00 | 43 098.00 | | 78 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 779.00 | | 3 837.00 | 255 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 205.00 | 223 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 555.00 | 193 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 129.00 | | 3 837.00 | 225 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 995.00 | 38 456.00 | 35 555.00 | 100 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 995.00 | 38 456.00 | 35 555.00 | 100 995.00 |