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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 059.00 | 53 905.00 | 17 153.00 | 71 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 88 122.00 | 44 046.00 | 132 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 226.00 | 142 027.00 | 91 199.00 | 233 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 332 909.00 | | 332 909.00 | 332 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 742.00 | | 443 742.00 | 443 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 968.00 | 142 027.00 | 534 941.00 | 676 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 388.00 | 7 407.00 | | 6 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 621.00 | 78 982.00 | | 86 621.00 |
DL TOTAL (I) | 381 394.00 | 294 773.00 | | 381 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | 42 277.00 | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 31 655.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 94 638.00 | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 530.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 547.00 | 170 100.00 | | 153 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 941.00 | 464 873.00 | | 534 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 970.00 | 146 594.00 | | 148 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 411.00 | | 11 205.00 | 223 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 233 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 203 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 411.00 | | 11 205.00 | 193 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 896.00 | 39 521.00 | 1 389.00 | 103 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 896.00 | 39 521.00 | 1 389.00 | 103 896.00 |