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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 511.00 | 63 681.00 | 30 831.00 | 94 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 755.00 | 101 965.00 | 36 790.00 | 138 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 266.00 | 165 645.00 | 97 621.00 | 263 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BN En cours de production de biens | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 462 403.00 | | 462 403.00 | 462 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 125.00 | | 567 125.00 | 567 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 391.00 | 165 645.00 | 664 746.00 | 830 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 280 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | 6 388.00 | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 375.00 | 86 621.00 | | 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 490 769.00 | 381 394.00 | | 490 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577.00 | 23 506.00 | | 4 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 137.00 | 30 416.00 | | 50 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 964.00 | 97 641.00 | | 113 964.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 983.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 977.00 | 153 547.00 | | 173 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 746.00 | 534 941.00 | | 664 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977.00 | 148 970.00 | | 173 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 226.00 | | 37 783.00 | 233 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743.00 | 263 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 233 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 226.00 | | 37 783.00 | 203 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 027.00 | 31 361.00 | 7 743.00 | 142 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 027.00 | 31 361.00 | 7 743.00 | 142 027.00 |