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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 392.00 | 71 458.00 | 30 933.00 | 102 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 755.00 | 118 730.00 | 20 025.00 | 138 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 246.00 | 190 188.00 | 81 058.00 | 271 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 518 938.00 | | 518 938.00 | 518 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 525.00 | | 611 525.00 | 611 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 772.00 | 190 188.00 | 692 584.00 | 882 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 370 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 384.00 | 3 009.00 | | 2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 109 375.00 | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 583 155.00 | 490 769.00 | | 583 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 2 501.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 50 137.00 | | 13 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 553.00 | 113 964.00 | | 86 553.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 2 798.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 428.00 | 173 977.00 | | 109 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 584.00 | 664 746.00 | | 692 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 428.00 | 173 977.00 | | 109 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 266.00 | | 8 579.00 | 263 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 271 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 241 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 266.00 | | 8 479.00 | 233 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 645.00 | 25 142.00 | 599.00 | 165 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 645.00 | 25 142.00 | 599.00 | 165 645.00 |