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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 2 249.00 | 4 338.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 805.00 | 12 815.00 | 46 990.00 | 59 805.00 |
AP Constructions | 215 644.00 | 92 320.00 | 123 324.00 | 215 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 35 841.00 | 18 863.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 19 513.00 | 12 687.00 | 32 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 889.00 | 162 737.00 | 297 152.00 | 459 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 605.00 | | 380 605.00 | 380 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 495.00 | 162 737.00 | 677 757.00 | 840 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 332 652.00 | 226 714.00 | | 332 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 004.00 | 105 937.00 | | 117 004.00 |
DL TOTAL (I) | 462 233.00 | 345 229.00 | | 462 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 929.00 | 132 044.00 | | 95 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 37 984.00 | | 7 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 351.00 | 48 969.00 | | 62 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 59 654.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 525.00 | 278 891.00 | | 215 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 757.00 | 624 120.00 | | 677 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 176.00 | 182 842.00 | | 59 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 939.00 | | | 451 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 466.00 | 36 334.00 | 4 063.00 | 130 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 9 092.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 494.00 | 27 242.00 | 4 063.00 | 124 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 929.00 | 36 753.00 | 59 176.00 | 95 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VP Divers | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 579.00 | 42 180.00 | 1 399.00 | 43 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 285.00 | 156 109.00 | 59 176.00 | 215 285.00 |