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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 2 195.00 | 4 000.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 805.00 | 29 903.00 | 29 903.00 | 59 805.00 |
AP Constructions | 215 644.00 | 131 953.00 | 83 691.00 | 215 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 352.00 | 42 616.00 | 7 736.00 | 50 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 213.00 | 23 102.00 | 20 111.00 | 43 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BF Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 744.00 | 229 768.00 | 417 976.00 | 647 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 466 228.00 | | 466 228.00 | 466 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 574.00 | | 542 574.00 | 542 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 318.00 | 229 768.00 | 960 550.00 | 1 190 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 1 143.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 344 211.00 | 266 089.00 | | 344 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 935.00 | 102 759.00 | | 101 935.00 |
DL TOTAL (I) | 647 427.00 | 564 992.00 | | 647 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 457.00 | 59 250.00 | | 181 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 568.00 | 10 059.00 | | 39 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 48 903.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 32 879.00 | | 52 623.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 5 326.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 123.00 | 156 417.00 | | 313 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 550.00 | 721 409.00 | | 960 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 779.00 | 134 447.00 | | 206 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 825.00 | | 183 422.00 | 470 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 647 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 309 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 392.00 | | 175 000.00 | 136 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 001.00 | | 6 142.00 | 308 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 432.00 | | 2 280.00 | 26 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 987.00 | 36 939.00 | 4 158.00 | 196 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 8 544.00 | 392.00 | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | 28 395.00 | 3 766.00 | 173 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UP Prêts | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 457.00 | 75 112.00 | 106 345.00 | 181 457.00 |
VI Groupe et associés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 14 244.00 | 1 432.00 | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 123.00 | 206 779.00 | 106 345.00 | 313 123.00 |