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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 2 587.00 | 4 000.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 805.00 | 21 359.00 | 38 446.00 | 59 805.00 |
AP Constructions | 215 644.00 | 112 136.00 | 103 508.00 | 215 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 246.00 | 39 042.00 | 13 204.00 | 52 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 110.00 | 21 862.00 | 18 248.00 | 40 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 825.00 | 196 987.00 | 273 838.00 | 470 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CF Disponibilités | 331 247.00 | | 331 247.00 | 331 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 571.00 | | 447 571.00 | 447 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 397.00 | 196 987.00 | 721 409.00 | 918 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 11 434.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 266 089.00 | 332 652.00 | | 266 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 759.00 | 117 004.00 | | 102 759.00 |
DL TOTAL (I) | 564 992.00 | 462 233.00 | | 564 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 250.00 | 95 929.00 | | 59 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 7 086.00 | | 10 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 62 351.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 879.00 | 48 907.00 | | 32 879.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 1 011.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 417.00 | 215 525.00 | | 156 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 409.00 | 677 757.00 | | 721 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 447.00 | 59 176.00 | | 134 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 889.00 | | 14 268.00 | 459 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 470 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 308 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 548.00 | | 8 785.00 | 302 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 949.00 | | 5 483.00 | 20 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 737.00 | 37 147.00 | 2 897.00 | 162 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 8 882.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 673.00 | 28 265.00 | 2 897.00 | 147 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 250.00 | 37 279.00 | 21 971.00 | 59 250.00 |
VP Divers | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 839.00 | 49 407.00 | 1 432.00 | 50 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 417.00 | 134 447.00 | 21 971.00 | 156 417.00 |