| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 2 195.00 | 4 000.00 | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 805.00 | 38 446.00 | 21 359.00 | 59 805.00 |
AP Constructions | 215 644.00 | 151 770.00 | 63 874.00 | 215 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 513.00 | 45 923.00 | 6 590.00 | 52 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 763.00 | 27 319.00 | 16 444.00 | 43 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BF Prêts | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 750.00 | 265 653.00 | 384 097.00 | 649 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 653 151.00 | | 653 151.00 | 653 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 099.00 | | 731 099.00 | 731 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 849.00 | 265 653.00 | 1 115 196.00 | 1 380 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 378.00 | 6 281.00 | | 11 378.00 |
DG Autres réserves | 421 549.00 | 344 211.00 | | 421 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 216.00 | 101 935.00 | | 204 216.00 |
DL TOTAL (I) | 832 143.00 | 647 427.00 | | 832 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 376.00 | 181 457.00 | | 106 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 595.00 | 39 568.00 | | 38 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 34 830.00 | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | 52 623.00 | | 81 223.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 324.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | 4 321.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 053.00 | 313 123.00 | | 283 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 196.00 | 960 550.00 | | 1 115 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 506.00 | 206 779.00 | | 62 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 744.00 | | 4 250.00 | 647 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 649 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 311 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 208.00 | | 4 250.00 | 309 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 768.00 | 37 423.00 | 1 539.00 | 229 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 098.00 | 8 544.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 671.00 | 28 879.00 | 1 539.00 | 197 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UP Prêts | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 376.00 | 43 870.00 | 62 506.00 | 106 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 484.00 | 15 934.00 | 1 550.00 | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 053.00 | 220 548.00 | 62 506.00 | 283 053.00 |