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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | 10 746.00 | 11 490.00 | 22 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 503.00 | 12 145.00 | 34 358.00 | 46 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
CF Disponibilités | 270 608.00 | | 270 608.00 | 270 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 271.00 | | 532 271.00 | 532 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 774.00 | 12 145.00 | 566 629.00 | 578 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89 247.00 | | | 89 247.00 |
DH Report à nouveau | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 321 844.00 | | | 321 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 629.00 | | | 566 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 220.00 | | 2 210 220.00 | 2 210 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 220.00 | | 2 210 220.00 | 2 210 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 365.00 | | | 2 214 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 501.00 | | | 2 154 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 586.00 | | 917.00 | 45 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 917.00 | 21 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 1 909.00 | | 10 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | 1 909.00 | | 8 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
YT Sous‐traitance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |