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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 674.00 | 17 628.00 | 5 046.00 | 22 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 820.00 | 19 407.00 | 35 413.00 | 54 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 740 665.00 | | 740 665.00 | 740 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 216.00 | | 783 216.00 | 783 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 036.00 | 19 407.00 | 818 629.00 | 838 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
DH Report à nouveau | 343 035.00 | 75 723.00 | | 343 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | 267 312.00 | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 515 278.00 | 455 382.00 | | 515 278.00 |
DP Provisions pour risques | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 757.00 | 200 000.00 | | 191 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 584.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | 35 776.00 | | 17 056.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 20 756.00 | | 15 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 625.00 | 22 482.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 744.00 | 279 599.00 | | 250 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 629.00 | 787 587.00 | | 818 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 3 863.00 | | 15 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 316.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 3 547.00 | | 14 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 757.00 | 49 621.00 | 142 137.00 | 191 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 051.00 | 42 551.00 | 7 500.00 | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 744.00 | 108 607.00 | 142 137.00 | 250 744.00 |