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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 237.00 | 12 690.00 | 9 547.00 | 22 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 503.00 | 14 089.00 | 32 414.00 | 46 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 139.00 | 10 000.00 | 108 139.00 | 118 139.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CF Disponibilités | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 995.00 | 10 000.00 | 492 995.00 | 502 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 498.00 | 24 089.00 | 525 409.00 | 549 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89 247.00 | | | 89 247.00 |
DH Report à nouveau | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 336 311.00 | | | 336 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 409.00 | | | 525 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 097.00 | | | 189 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 932.00 | | 2 284 932.00 | 2 284 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 932.00 | | 2 284 932.00 | 2 284 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 352.00 | | | 2 297 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 884.00 | | | 2 282 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 1 944.00 | | 12 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | 1 944.00 | | 10 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
UX Autres créances clients | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 178.00 | 203 178.00 | | 203 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 097.00 | 189 097.00 | | 189 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |