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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 045.00 | 107.00 | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 674.00 | 10 534.00 | 12 141.00 | 22 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 193.00 | 11 578.00 | 42 615.00 | 54 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | 1.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 721 710.00 | | 721 710.00 | 721 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 741.00 | | 764 741.00 | 764 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 934.00 | 11 578.00 | 807 356.00 | 818 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 89 247.00 | | | 89 247.00 |
DH Report à nouveau | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 241.00 | | | -148 241.00 |
DL TOTAL (I) | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 286.00 | | | 619 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 356.00 | | | 807 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 943.00 | | 509 943.00 | 509 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 943.00 | | 509 943.00 | 509 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 062.00 | | | 565 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 304.00 | | | 713 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 241.00 | | | -148 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 503.00 | | 14 644.00 | 46 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 954.00 | 54 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 24 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 22 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 266.00 | | 1 152.00 | 24 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | 5 992.00 | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089.00 | 4 443.00 | 6 954.00 | 14 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 045.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 3 398.00 | 5 555.00 | 12 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 531.00 | 43 031.00 | 7 500.00 | 50 531.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 903.00 | 99 903.00 | 513 000.00 | 612 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |