| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 888.00 | 48 590.00 | 298.00 | 48 888.00 |
AH Fonds commercial | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 316.00 | 232 163.00 | 48 154.00 | 280 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 582.00 | | 293 582.00 | 293 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 445.00 | 284 781.00 | 1 659 664.00 | 1 944 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 688.00 | 196 506.00 | 1 486 182.00 | 1 682 688.00 |
BZ Autres créances | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CF Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 859.00 | 196 506.00 | 1 669 353.00 | 1 865 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 304.00 | 481 287.00 | 3 329 017.00 | 3 810 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
CU Autres participations | 780 502.00 | | 780 502.00 | 780 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
DG Autres réserves | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
DH Report à nouveau | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 902.00 | 110 604.00 | | 186 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 819.00 | 1 271 917.00 | | 1 458 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 471.00 | 602 044.00 | | 522 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 238.00 | 108 736.00 | | 136 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 83 499.00 | | 80 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 415.00 | 629 869.00 | | 741 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 234.00 | | |
EA Autres dettes | 63 961.00 | 34 546.00 | | 63 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 584.00 | 320 061.00 | | 325 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 199.00 | 1 778 755.00 | | 1 870 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 017.00 | 3 053 968.00 | | 3 329 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 729.00 | 1 324 723.00 | | 1 547 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 835.00 | 60 098.00 | | 96 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 2 563 236.00 | | 2 563 236.00 | 2 563 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 078.00 | | 2 564 078.00 | 2 564 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | 2 389.00 | | 13 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 866.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 107.00 | 35 761.00 | | 113 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 398.00 | 37 627.00 | | 181 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 640.00 | 36 986.00 | | 115 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 981.00 | 36 986.00 | | 120 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 417.00 | 641.00 | | 60 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | 44 065.00 | | 31 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 297.00 | 2 725 182.00 | | 2 787 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 396.00 | 2 614 577.00 | | 2 600 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 902.00 | 110 604.00 | | 186 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 871.00 | | 158 914.00 | 1 790 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 1 944 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 341.00 | 582 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 492.00 | | | 587 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 617.00 | | 34 309.00 | 543 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 762.00 | | 124 605.00 | 659 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 148.00 | 10 633.00 | | 274 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 639.00 | 951.00 | | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 509.00 | 9 682.00 | | 226 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
6T Sur comptes clients | 243 166.00 | 82 880.00 | 129 539.00 | 243 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 166.00 | 82 880.00 | 129 539.00 | 243 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 462.00 | 82 880.00 | 132 835.00 | 246 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 880.00 | 19 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 253.00 | 327 253.00 | | 327 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 006.00 | 1 589 006.00 | | 1 589 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VC Groupe et associés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 699.00 | 133 229.00 | 223 978.00 | 424 699.00 |
VI Groupe et associés | 136 238.00 | 105 238.00 | 31 000.00 | 136 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 322.00 | 1 761 640.00 | 93 682.00 | 1 855 322.00 |
VW T.V.A. | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 199.00 | 1 547 729.00 | 254 978.00 | 1 870 199.00 |