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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 447.00 | 102 997.00 | 4 450.00 | 107 447.00 |
AH Fonds commercial | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 249.00 | 281 695.00 | 52 554.00 | 334 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 765.00 | | 335 765.00 | 335 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 918.00 | 899 020.00 | 1 179 898.00 | 2 078 918.00 |
BN En cours de production de biens | 421 178.00 | | 421 178.00 | 421 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 440.00 | 82 495.00 | 723 946.00 | 806 440.00 |
BZ Autres créances | 416 411.00 | | 416 411.00 | 416 411.00 |
CF Disponibilités | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 957.00 | 82 495.00 | 1 956 462.00 | 2 038 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 875.00 | 981 514.00 | 3 136 360.00 | 4 117 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 301.00 | 510 300.00 | 250 001.00 | 760 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 77 697.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
DH Report à nouveau | 499 373.00 | 442 334.00 | | 499 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 635.00 | 77 342.00 | | -572 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 353.00 | 1 680 988.00 | | 1 108 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 685.00 | 72 495.00 | | 218 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 685.00 | 72 495.00 | | 218 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 176.00 | 513 505.00 | | 427 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 19 945.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 055.00 | 179 538.00 | | 200 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 256.00 | 925 764.00 | | 815 256.00 |
EA Autres dettes | 151 900.00 | 87 840.00 | | 151 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 825.00 | 130 000.00 | | 212 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 323.00 | 1 856 592.00 | | 1 809 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 360.00 | 3 610 075.00 | | 3 136 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 679.00 | 1 856 592.00 | | 889 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 240.00 | | 45 678.00 | 2 033 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 710.00 | | | 640 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 364.00 | | 45 678.00 | 628 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 166.00 | | | 764 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 616.00 | 20 104.00 | | 368 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 285.00 | 11 712.00 | | 91 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 331.00 | 8 392.00 | | 277 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 495.00 | 191 040.00 | 44 850.00 | 72 495.00 |
6T Sur comptes clients | 133 408.00 | 53 821.00 | 104 734.00 | 133 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 408.00 | 564 121.00 | 104 734.00 | 133 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 903.00 | 755 161.00 | 149 584.00 | 205 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 640.00 | 34 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 521.00 | 114 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 055.00 | 112 934.00 | 36 077.00 | 200 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 966.00 | 94 578.00 | 35 535.00 | 166 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 779 915.00 | 779 915.00 | | 779 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VC Groupe et associés | 381 039.00 | 381 039.00 | | 381 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 176.00 | 25 798.00 | 232 972.00 | 427 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 765.00 | 12 009.00 | 179 378.00 | 370 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 763.00 | 1 244 238.00 | 26 525.00 | 1 270 763.00 |
VW T.V.A. | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 323.00 | 889 679.00 | 483 962.00 | 1 809 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |