| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 447.00 | 79 573.00 | 27 874.00 | 107 447.00 |
AH Fonds commercial | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 472.00 | 263 313.00 | 24 159.00 | 287 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 765.00 | | 335 765.00 | 335 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 341.00 | 346 914.00 | 1 704 426.00 | 2 051 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 212.00 | 156 330.00 | 1 273 882.00 | 1 430 212.00 |
BZ Autres créances | 386 320.00 | | 386 320.00 | 386 320.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 470.00 | 156 330.00 | 1 692 140.00 | 1 848 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 811.00 | 503 245.00 | 3 396 566.00 | 3 899 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
CU Autres participations | 779 501.00 | | 779 501.00 | 779 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
DG Autres réserves | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
DH Report à nouveau | 544 922.00 | 432 039.00 | | 544 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 588.00 | 112 883.00 | | -102 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 646.00 | 1 706 234.00 | | 1 603 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 015.00 | 376 906.00 | | 552 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 575.00 | 83 384.00 | | 39 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 027.00 | 85 782.00 | | 121 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 515.00 | 966 652.00 | | 791 515.00 |
EA Autres dettes | 73 655.00 | 95 106.00 | | 73 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 133.00 | 218 675.00 | | 215 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 920.00 | 1 826 504.00 | | 1 792 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 566.00 | 3 532 738.00 | | 3 396 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 519.00 | 1 722 437.00 | | 1 651 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 639.00 | 225 821.00 | | 382 639.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 2 173 636.00 | | 2 173 636.00 | 2 173 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 771.00 | | 2 173 771.00 | 2 173 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 266.00 | 36 086.00 | | 32 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 1 778.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 694.00 | | | 127 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 236.00 | 2 779.00 | | 128 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 195.00 | 59 361.00 | | 361 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 008.00 | 60 362.00 | | 445 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 772.00 | -57 584.00 | | -316 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 939.00 | 2 369 010.00 | | 2 336 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 527.00 | 2 256 127.00 | | 2 439 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 588.00 | 112 883.00 | | -102 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 558.00 | | 39 783.00 | 2 011 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 710.00 | | | 640 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 482.00 | | 39 783.00 | 587 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 366.00 | | | 783 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 894.00 | 22 021.00 | | 324 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 861.00 | 11 712.00 | | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 032.00 | 10 309.00 | | 257 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 939.00 | 130 939.00 | | 130 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 493.00 | 1 317 493.00 | | 1 317 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 328 285.00 | 328 285.00 | | 328 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 907.00 | 382 907.00 | | 382 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 107.00 | 27 706.00 | 141 400.00 | 169 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 645.00 | 1 737 926.00 | 112 718.00 | 1 850 645.00 |
VW T.V.A. | 560 918.00 | 560 918.00 | | 560 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 919.00 | 1 651 519.00 | 141 400.00 | 1 792 919.00 |