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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
AH Fonds commercial | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 608.00 | 271 250.00 | 367 358.00 | 638 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 211.00 | 382 725.00 | 904 486.00 | 1 287 211.00 |
BP En cours de production de services | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 744.00 | 155 170.00 | 724 574.00 | 879 744.00 |
BZ Autres créances | 409 981.00 | | 409 981.00 | 409 981.00 |
CF Disponibilités | 565 721.00 | | 565 721.00 | 565 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 444.00 | 155 170.00 | 2 205 274.00 | 2 360 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 656.00 | 537 895.00 | 3 109 760.00 | 3 647 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 30 353.00 | 103 615.00 | | 30 353.00 |
DH Report à nouveau | | 499 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 551.00 | -572 635.00 | | 130 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 904.00 | 1 108 353.00 | | 1 238 904.00 |
DP Provisions pour risques | 48 285.00 | 218 685.00 | | 48 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 285.00 | 218 685.00 | | 48 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 717.00 | 427 176.00 | | 397 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 632.00 | 2 111.00 | | 22 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 674.00 | 200 055.00 | | 128 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 170.00 | 815 256.00 | | 898 170.00 |
EA Autres dettes | 148 626.00 | 151 900.00 | | 148 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 752.00 | 212 825.00 | | 226 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 572.00 | 1 809 323.00 | | 1 822 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 760.00 | 3 136 360.00 | | 3 109 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 985.00 | 889 679.00 | | 1 151 985.00 |