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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 321.00 | 151 898.00 | 58 423.00 | 210 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 84 692.00 | 18 310.00 | 103 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 358.00 | 242 150.00 | 91 207.00 | 333 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 677.00 | | 274 677.00 | 274 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 035.00 | 242 150.00 | 365 884.00 | 608 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 123.00 | 8 801.00 | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 195.00 | 62 322.00 | | 138 195.00 |
DL TOTAL (I) | 158 840.00 | 90 646.00 | | 158 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 985.00 | 108 404.00 | | 81 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 43 678.00 | | 44 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 475.00 | 107 302.00 | | 80 475.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 044.00 | 271 364.00 | | 207 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 884.00 | 362 010.00 | | 365 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 039.00 | 26 791.00 | 3 679.00 | 219 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 478.00 | 26 791.00 | 3 679.00 | 213 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 668.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 240.00 | 26 805.00 | 46 435.00 | 73 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VP Divers | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 498.00 | 254 173.00 | 14 324.00 | 268 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 044.00 | 160 609.00 | 46 435.00 | 207 044.00 |