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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 652.00 | 143 131.00 | 23 521.00 | 166 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 34 940.00 | 132 623.00 | 167 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 028.00 | 178 071.00 | 171 957.00 | 350 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
BZ Autres créances | 222 610.00 | | 222 610.00 | 222 610.00 |
CF Disponibilités | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 534.00 | | 555 534.00 | 555 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 562.00 | 178 071.00 | 727 491.00 | 905 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 1 889.00 | 10 488.00 | | 1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 381.00 | 41 401.00 | | 28 381.00 |
DL TOTAL (I) | 49 793.00 | 71 411.00 | | 49 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 203.00 | 286 586.00 | | 259 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 466.00 | 337 426.00 | | 312 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 133 382.00 | | 50 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 485.00 | 47 543.00 | | 55 485.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 698.00 | 805 003.00 | | 677 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 491.00 | 876 414.00 | | 727 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 333.00 | 649 317.00 | | 478 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 23 552.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 821.00 | | 46 240.00 | 355 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 033.00 | 350 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 033.00 | 334 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 008.00 | | 46 240.00 | 340 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 870.00 | 38 201.00 | | 139 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | 38 201.00 | | 139 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UX Autres créances clients | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VC Groupe et associés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 575.00 | 59 210.00 | 141 304.00 | 258 575.00 |
VI Groupe et associés | 312 466.00 | 312 466.00 | | 312 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 617.00 | 436 617.00 | | 436 617.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 698.00 | 478 333.00 | 141 304.00 | 677 698.00 |