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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 721.00 | 208 992.00 | 33 729.00 | 242 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 418.00 | 101 746.00 | 32 672.00 | 134 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 073.00 | 316 299.00 | 81 774.00 | 398 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BZ Autres créances | 432 900.00 | | 432 900.00 | 432 900.00 |
CF Disponibilités | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 090.00 | | 542 090.00 | 542 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 163.00 | 316 299.00 | 623 864.00 | 940 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 81 845.00 | 30 849.00 | | 81 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | 50 996.00 | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 130 011.00 | 101 368.00 | | 130 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 844.00 | 68 630.00 | | 177 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 54 219.00 | | 101 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | 60 392.00 | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 853.00 | 183 241.00 | | 493 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 864.00 | 284 608.00 | | 623 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 187.00 | 137 347.00 | | 464 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 918.00 | | 10 154.00 | 387 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 883.00 | | 9 256.00 | 367 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 474.00 | | 898.00 | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 826.00 | 24 473.00 | | 291 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 265.00 | 24 473.00 | | 286 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VC Groupe et associés | 390 096.00 | 390 096.00 | | 390 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 844.00 | 148 178.00 | 29 666.00 | 177 844.00 |
VI Groupe et associés | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914.00 | 505 692.00 | 15 222.00 | 520 914.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 853.00 | 464 187.00 | 29 666.00 | 493 853.00 |