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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 4 368.00 | 1 262.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 29 545.00 | 4 238.00 | 33 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 052.00 | 36 970.00 | 17 082.00 | 54 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BP En cours de production de services | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 554.00 | 36 970.00 | 488 584.00 | 525 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | 246 598.00 | | 246 598.00 |
DH Report à nouveau | -31 128.00 | | | -31 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | -31 128.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 239 000.00 | 224 050.00 | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 4 712.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 83 115.00 | | 142 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 65 187.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 120.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 584.00 | 154 134.00 | | 249 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 584.00 | 378 185.00 | | 488 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 54 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 39 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 2 858.00 | 1 650.00 | 35 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 2 858.00 | 1 650.00 | 32 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725.00 | 3 951.00 | 13 775.00 | 17 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 310.00 | 200 272.00 | 38.00 | 200 310.00 |
VW T.V.A. | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 584.00 | 235 810.00 | 13 775.00 | 249 584.00 |