| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 5 466.00 | 165.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 37 110.00 | 2 700.00 | 39 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 078.00 | 45 632.00 | 14 446.00 | 60 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BP En cours de production de services | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CF Disponibilités | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 936.00 | | 917 936.00 | 917 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 014.00 | 45 632.00 | 932 382.00 | 978 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 239 053.00 | 235 243.00 | | 239 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 3 810.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 253 191.00 | 243 633.00 | | 253 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 068.00 | 290 265.00 | | 248 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142.00 | 12 739.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 464.00 | 232 756.00 | | 290 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 685.00 | 113 936.00 | | 125 685.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 473.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 191.00 | 650 168.00 | | 679 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 382.00 | 893 801.00 | | 932 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 564.00 | 631 816.00 | | 487 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 026.00 | | 1 654.00 | 78 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 60 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 45 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | | 1 654.00 | 63 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 168.00 | 3 115.00 | 4 650.00 | 47 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 3 115.00 | 4 650.00 | 44 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 464.00 | 290 464.00 | | 290 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 475 732.00 | 475 732.00 | | 475 732.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 068.00 | 56 441.00 | 191 627.00 | 248 068.00 |
VI Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 552.00 | 506 552.00 | | 506 552.00 |
VW T.V.A. | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 191.00 | 487 564.00 | 191 627.00 | 679 191.00 |