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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 5 244.00 | 388.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 38 868.00 | 18 890.00 | 57 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 026.00 | 47 168.00 | 30 859.00 | 78 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 421 866.00 | | 421 866.00 | 421 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 943.00 | | 862 943.00 | 862 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 969.00 | 47 168.00 | 893 801.00 | 940 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 235 243.00 | 225 599.00 | | 235 243.00 |
DH Report à nouveau | | -16 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 25 823.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 243 633.00 | 239 823.00 | | 243 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 265.00 | 32 756.00 | | 290 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | 9 656.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 756.00 | 108 605.00 | | 232 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 936.00 | 60 829.00 | | 113 936.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 25 335.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 168.00 | 237 181.00 | | 650 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 801.00 | 477 004.00 | | 893 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 816.00 | 212 276.00 | | 631 816.00 |