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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 4 985.00 | 646.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 825.00 | 32 325.00 | 24 500.00 | 56 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 093.00 | 40 366.00 | 36 727.00 | 77 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BP En cours de production de services | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 277.00 | | 440 277.00 | 440 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 370.00 | 40 366.00 | 477 004.00 | 517 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 7 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 225 599.00 | 246 599.00 | | 225 599.00 |
DH Report à nouveau | -16 179.00 | -31 128.00 | | -16 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | 14 950.00 | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 239 823.00 | 239 000.00 | | 239 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 756.00 | 17 725.00 | | 32 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 656.00 | 9 962.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | 142 995.00 | | 108 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | 78 284.00 | | 60 829.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | 618.00 | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 181.00 | 249 584.00 | | 237 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 004.00 | 488 585.00 | | 477 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 276.00 | 249 584.00 | | 212 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 052.00 | | 23 236.00 | 54 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 77 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 62 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | | 23 236.00 | 39 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 3 591.00 | 195.00 | 36 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | 3 591.00 | 195.00 | 33 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 204 718.00 | 204 718.00 | | 204 718.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 756.00 | 7 851.00 | 24 905.00 | 32 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 181.00 | 212 276.00 | 24 905.00 | 237 181.00 |