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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 1 782.00 | 2 495.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 22 690.00 | 28 033.00 | 50 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 758.00 | 24 473.00 | 35 286.00 | 59 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 040.00 | | 576 040.00 | 576 040.00 |
BZ Autres créances | 830 434.00 | | 830 434.00 | 830 434.00 |
CF Disponibilités | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 681.00 | | 1 549 681.00 | 1 549 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 961.00 | 24 473.00 | 1 585 488.00 | 1 609 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -521.00 | 8 251.00 | | -521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 195.00 | -257 073.00 | | -139 195.00 |
DL TOTAL (I) | -93 344.00 | -202 448.00 | | -93 344.00 |
DN Avances conditionnées | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
DO TOTAL (II) | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
DP Provisions pour risques | 522.00 | 344.00 | | 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 522.00 | 344.00 | | 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 398.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 065.00 | 1 192 623.00 | | 896 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 318.00 | 50 548.00 | | 255 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 870.00 | 397 666.00 | | 292 870.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 601.00 | 57 056.00 | | 144 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 295.00 | 1 698 458.00 | | 1 589 295.00 |
ED (V) | 900.00 | 1.00 | | 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 488.00 | 1 584 472.00 | | 1 585 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 942.00 | | 309 799.00 | 194 942.00 |
FG Production vendue services | 1 222 230.00 | | 1 445 406.00 | 1 222 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 172.00 | | 1 755 205.00 | 1 417 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 378.00 | -349 549.00 | | -396 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 079.00 | 1 352 179.00 | | 1 769 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 276.00 | 1 609 252.00 | | 1 908 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 196.00 | -257 073.00 | | -139 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613.00 | | 4 483.00 | 58 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 59 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 50 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | | 4 483.00 | 49 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 473.00 | 9 639.00 | 3 470.00 | 24 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 317.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 8 322.00 | 3 470.00 | 22 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 522.00 | 344.00 | 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 522.00 | 344.00 | 344.00 |
UG ‐ Financières | | 522.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 318.00 | 255 318.00 | | 255 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 576 040.00 | 576 040.00 | | 576 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 896 065.00 | | 896 065.00 | 896 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 098.00 | 764 098.00 | | 764 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 216.00 | 1 483 459.00 | 4 758.00 | 1 488 216.00 |
VW T.V.A. | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 295.00 | 693 230.00 | 896 065.00 | 1 589 295.00 |