| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063 834.00 | 88 383.00 | 1 975 450.00 | 2 063 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 515.00 | 64 293.00 | 25 223.00 | 89 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 426.00 | 152 676.00 | 2 276 750.00 | 2 429 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 733.00 | 122 638.00 | 335 095.00 | 457 733.00 |
BZ Autres créances | 211 901.00 | | 211 901.00 | 211 901.00 |
CF Disponibilités | 1 018 917.00 | | 1 018 917.00 | 1 018 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 635.00 | 122 638.00 | 1 590 997.00 | 1 713 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 893.00 | 275 314.00 | 3 868 579.00 | 4 143 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 991.00 | 1 080 871.00 | | 1 466 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 120.00 | 4 354.00 | | 561 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -687 902.00 | -320 677.00 | | -687 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 708.00 | -367 226.00 | | 95 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 738.00 | 401 143.00 | | 1 439 738.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 7 054.00 | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | 7 054.00 | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 476.00 | 800 482.00 | | 1 200 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 840.00 | 138 080.00 | | 100 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 266 380.00 | | 92 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 647.00 | 628 567.00 | | 503 647.00 |
EA Autres dettes | 36 263.00 | 22 852.00 | | 36 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 987.00 | 415 562.00 | | 485 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 985.00 | 2 271 922.00 | | 2 426 985.00 |
ED (V) | 1 024.00 | 328.00 | | 1 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 579.00 | 2 680 446.00 | | 3 868 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 128.00 | 2 271 922.00 | | 664 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 482.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 126 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 252.00 | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 252.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | -178.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 505.00 | -179 283.00 | | -150 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 402.00 | 2 231 344.00 | | 2 236 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 693.00 | 2 598 569.00 | | 2 140 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 708.00 | -367 226.00 | | 95 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 638.00 | | 2 335 388.00 | 94 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 43 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 429 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | | 14 485.00 | 75 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 24 415.00 | 19 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 159.00 | 97 517.00 | | 55 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | 9 134.00 | | 55 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 054.00 | 832.00 | 7 054.00 | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | 832.00 | 7 054.00 | 7 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 647.00 | 503 647.00 | | 503 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 987.00 | 485 987.00 | | 485 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
UX Autres créances clients | 457 733.00 | 457 733.00 | | 457 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 535 872.00 | 664 128.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 141.00 | 694 719.00 | 43 422.00 | 738 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 112.00 | 1 755 984.00 | 664 128.00 | 2 420 112.00 |