| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 5 794.00 | 2 264.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 246.00 | 16 751.00 | 1 709 495.00 | 1 726 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
BZ Autres créances | 2 081 205.00 | | 2 081 205.00 | 2 081 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 091.00 | | 3 107 091.00 | 3 107 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 337.00 | 16 751.00 | 4 816 586.00 | 4 833 337.00 |
CU Autres participations | 1 507 231.00 | | 1 507 231.00 | 1 507 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 327.00 | -295 125.00 | | 2 200 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 260.00 | 2 496 452.00 | | 413 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 587.00 | 2 211 327.00 | | 2 624 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 173 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 173 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 455.00 | 1 770 560.00 | | 1 659 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 19 780.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 1 120.00 | | 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 242 564.00 | 215 072.00 | | 242 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 999.00 | 2 055 412.00 | | 2 191 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 586.00 | 4 266 739.00 | | 4 816 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 154.00 | 3 225 092.00 | | 537 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 154.00 | 3 307 622.00 | | 537 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 317 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 252.00 | 511 510.00 | | 85 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 252.00 | 1 828 968.00 | | 85 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 902.00 | 1 478 655.00 | | 451 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 130.00 | 5 483 687.00 | | 624 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 870.00 | 2 987 235.00 | | 210 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 260.00 | 2 496 452.00 | | 413 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173 267.00 | | 2 173 267.00 | 2 173 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 267.00 | | 2 173 267.00 | 2 173 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 564.00 | 116 135.00 | 126 429.00 | 242 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 455.00 | 113 666.00 | 494 372.00 | 1 659 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 915.00 | 2 350 915.00 | 200 000.00 | 2 550 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 999.00 | 242 281.00 | 620 801.00 | 2 191 999.00 |