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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 6 790.00 | 1 268.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 437.00 | 17 747.00 | 1 489 690.00 | 1 507 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
BZ Autres créances | 2 160 704.00 | | 2 160 704.00 | 2 160 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 732.00 | | 2 807 732.00 | 2 807 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 170.00 | 17 747.00 | 4 297 423.00 | 4 315 170.00 |
CU Autres participations | 1 278 422.00 | | 1 278 422.00 | 1 278 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 587.00 | | | 2 283 587.00 |
DH Report à nouveau | | 2 200 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 248.00 | 413 260.00 | | 301 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 835.00 | 2 624 587.00 | | 2 595 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 594.00 | 1 659 455.00 | | 1 545 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 227 500.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 12 480.00 | | 7 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 148 425.00 | 242 564.00 | | 148 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 588.00 | 2 191 999.00 | | 1 701 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 423.00 | 4 816 586.00 | | 4 297 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 877.00 | 537 154.00 | | 537 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 877.00 | 537 154.00 | | 587 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 808.00 | 85 252.00 | | 228 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 808.00 | 85 252.00 | | 228 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 068.00 | 451 902.00 | | 359 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 155.00 | 624 130.00 | | 628 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 907.00 | 210 870.00 | | 326 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 248.00 | 413 260.00 | | 301 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 751.00 | 997.00 | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 997.00 | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 425.00 | 74 213.00 | 74 212.00 | 148 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 594.00 | 116 505.00 | 485 025.00 | 1 545 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297 164.00 | 2 297 164.00 | | 2 297 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 164.00 | 2 297 164.00 | 210 000.00 | 2 507 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 588.00 | 198 286.00 | 559 237.00 | 1 701 588.00 |