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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 7 787.00 | 271.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 437.00 | 18 744.00 | 1 488 694.00 | 1 507 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BZ Autres créances | 2 059 569.00 | | 2 059 569.00 | 2 059 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 252.00 | | 2 602 252.00 | 2 602 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 690.00 | 18 744.00 | 4 090 946.00 | 4 109 690.00 |
CU Autres participations | 1 278 422.00 | | 1 278 422.00 | 1 278 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 835.00 | 2 283 587.00 | | 2 584 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 720.00 | 301 248.00 | | -90 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 115.00 | 2 595 835.00 | | 2 505 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 905.00 | 1 545 594.00 | | 1 428 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 7 106.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 831.00 | 1 701 588.00 | | 1 585 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 946.00 | 4 297 423.00 | | 4 090 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350.00 | 628 155.00 | | 1 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 070.00 | 326 907.00 | | 92 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 720.00 | 301 248.00 | | -90 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 747.00 | 997.00 | | 17 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | 997.00 | | 10 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 905.00 | 121 878.00 | 508 250.00 | 1 428 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129 779.00 | 2 129 779.00 | | 2 129 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 779.00 | 2 129 779.00 | 210 000.00 | 2 339 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 831.00 | 278 805.00 | 508 250.00 | 1 585 831.00 |