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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 804.00 | 19 015.00 | 1 397 788.00 | 1 416 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 217 182.00 | | 2 217 182.00 | 2 217 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 699.00 | | 752 699.00 | 752 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 881.00 | | 2 969 881.00 | 2 969 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 684.00 | 19 015.00 | 4 367 669.00 | 4 386 684.00 |
CU Autres participations | 1 175 226.00 | | 1 175 226.00 | 1 175 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 115.00 | 2 584 835.00 | | 2 494 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 012.00 | -90 720.00 | | 346 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 127.00 | 2 505 115.00 | | 2 851 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 062.00 | 1 428 905.00 | | 1 425 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 8 039.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 74 212.00 | 148 425.00 | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 542.00 | 1 585 831.00 | | 1 516 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 669.00 | 4 090 946.00 | | 4 367 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 515.00 | | | 537 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 722.00 | | | 542 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 693.00 | | | 423 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 670.00 | 1 350.00 | | 555 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 658.00 | 92 070.00 | | 209 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 012.00 | -90 720.00 | | 346 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 271.00 | | 18 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 271.00 | | 11 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 062.00 | 97 064.00 | 583 995.00 | 1 425 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 182.00 | 2 217 182.00 | | 2 217 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 744.00 | 2 217 182.00 | 222 562.00 | 2 439 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 542.00 | 188 544.00 | 583 995.00 | 1 516 542.00 |