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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 613.00 | 5 387.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 14 427.00 | 19 194.00 | 33 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 698.00 | 15 040.00 | 195 657.00 | 210 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 052.00 | 2 429.00 | 217 624.00 | 220 052.00 |
BZ Autres créances | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 038.00 | 2 429.00 | 585 609.00 | 588 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 736.00 | 17 469.00 | 781 266.00 | 798 736.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 141 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 476.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 503.00 | 33 922.00 | | 68 503.00 |
DL TOTAL (I) | 287 902.00 | 219 399.00 | | 287 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 985.00 | 73 884.00 | | 64 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 849.00 | 84 417.00 | | 34 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 119.00 | 69 360.00 | | 131 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 49 840.00 | | 95 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 480.00 | 23 158.00 | | 151 480.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 1 790.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 364.00 | 302 449.00 | | 493 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 266.00 | 521 848.00 | | 781 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 313.00 | 168 141.00 | | 306 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 476 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 507.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 1 507.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -1 507.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 5 928.00 | | 20 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 509.00 | 576 451.00 | | 1 531 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 006.00 | 542 529.00 | | 1 463 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 503.00 | 33 922.00 | | 68 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | 8 553.00 | | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 985.00 | 9 053.00 | 37 318.00 | 64 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VP Divers | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 480.00 | 388 070.00 | 70 410.00 | 458 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 245.00 | 306 313.00 | 37 318.00 | 362 245.00 |