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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 8 772.00 | 12 228.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 387.00 | 63 431.00 | 152 956.00 | 216 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 842.00 | 72 203.00 | 339 639.00 | 411 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 734.00 | 6 050.00 | 294 684.00 | 300 734.00 |
BZ Autres créances | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 975.00 | 6 050.00 | 526 925.00 | 532 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 817.00 | 78 253.00 | 866 564.00 | 944 817.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 193 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 902.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 150.00 | 5 626.00 | | -182 150.00 |
DL TOTAL (I) | 61 379.00 | 243 528.00 | | 61 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 501.00 | 164 724.00 | | 121 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 787.00 | 72 846.00 | | 114 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 301.00 | 182 384.00 | | 334 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 346.00 | 119 102.00 | | 142 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 78 772.00 | | 73 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 789.00 | | |
EA Autres dettes | 18 448.00 | 9 341.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 185.00 | 640 958.00 | | 805 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 564.00 | 884 486.00 | | 866 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 331.00 | 337 214.00 | | 371 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 810 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 907.00 | | 4 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 907.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | -907.00 | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 625.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 966.00 | 2 023 536.00 | | 1 838 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 115.00 | 2 017 910.00 | | 2 021 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 149.00 | 5 626.00 | | -182 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 265.00 | 75 206.00 | | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 218.00 | 48 485.00 | 12 500.00 | 36 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 48 485.00 | 12 500.00 | 36 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 300 734.00 | 300 734.00 | | 300 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 437.00 | 21 883.00 | 89 485.00 | 121 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VP Divers | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 309.00 | 372 204.00 | 74 105.00 | 446 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 886.00 | 371 332.00 | 89 485.00 | 470 886.00 |