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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 12 972.00 | 8 028.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 727.00 | 106 726.00 | 150 001.00 | 256 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 197.00 | 119 698.00 | 308 500.00 | 428 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BN En cours de production de biens | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 043.00 | | 345 043.00 | 345 043.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 469.00 | | 861 469.00 | 861 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 666.00 | 119 698.00 | 1 169 969.00 | 1 289 666.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 621.00 | 528.00 | | -181 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | -182 150.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 65 909.00 | 61 379.00 | | 65 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 152.00 | 121 501.00 | | 368 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 114 787.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 081.00 | 334 301.00 | | 409 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 733.00 | 142 346.00 | | 159 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 066.00 | 73 803.00 | | 149 066.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 18 448.00 | | 17 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 061.00 | 805 185.00 | | 1 104 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 970.00 | 866 564.00 | | 1 169 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 623.00 | 371 331.00 | | 350 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | 65.00 | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 403 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 974.00 | |
FM Production stockée | | | 168 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 861.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 059.00 | 4 729.00 | | 16 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | 8 734.00 | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 739.00 | -4 873.00 | | -9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 795.00 | 1 838 966.00 | | 2 648 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 186.00 | 2 021 115.00 | | 2 660 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 391.00 | -182 149.00 | | -11 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 203.00 | 47 714.00 | 219.00 | 72 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 203.00 | 47 714.00 | 219.00 | 72 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 066.00 | 149 066.00 | | 149 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 345 043.00 | 345 043.00 | | 345 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 444.00 | 22 087.00 | 324 009.00 | 366 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |