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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 4 572.00 | 16 428.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 491.00 | 31 646.00 | 166 844.00 | 198 491.00 |
AX Avances et acomptes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 872.00 | 36 218.00 | 366 654.00 | 402 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 198.00 | 2 429.00 | 257 770.00 | 260 198.00 |
BZ Autres créances | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 261.00 | 2 429.00 | 517 832.00 | 520 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 133.00 | 38 647.00 | 884 486.00 | 923 133.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 175 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | 399.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | 68 503.00 | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 243 528.00 | 287 902.00 | | 243 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 724.00 | 64 985.00 | | 164 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 846.00 | 34 849.00 | | 72 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 384.00 | 131 119.00 | | 182 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 95 866.00 | | 119 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | 151 480.00 | | 78 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 15 065.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 958.00 | 493 364.00 | | 640 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 486.00 | 781 266.00 | | 884 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 360.00 | 306 313.00 | | 121 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 862.00 | | 1 905 862.00 | 1 905 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 862.00 | | 1 905 862.00 | 1 905 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 806.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 806.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -806.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 20 978.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 536.00 | 1 531 509.00 | | 2 023 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 909.00 | 1 463 006.00 | | 2 017 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | 68 503.00 | | 5 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 206.00 | 9 516.00 | | 15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 698.00 | | 192 474.00 | 210 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 173 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 402 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | | 189 270.00 | 39 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 077.00 | | 3 204.00 | 171 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 260 198.00 | 260 198.00 | | 260 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 724.00 | 43 364.00 | 89 065.00 | 164 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VP Divers | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 291.00 | 332 077.00 | 73 214.00 | 405 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 574.00 | 337 214.00 | 89 065.00 | 458 574.00 |