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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 433.00 | 15 388.00 | 10 044.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 357.00 | 20 423.00 | 3 934.00 | 24 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 281.00 | 36 301.00 | 13 979.00 | 50 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BN En cours de production de biens | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 128.00 | 36 301.00 | 376 826.00 | 413 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 88 736.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 426.00 | 7 590.00 | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 32 100.00 | | 33 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 303.00 | 6 472.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 171 122.00 | 154 699.00 | | 171 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 1 345.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 26 271.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 155 742.00 | | 152 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 478.00 | 42 756.00 | | 51 478.00 |
EA Autres dettes | | 11 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 704.00 | 237 520.00 | | 205 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 826.00 | 392 220.00 | | 376 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UX Autres créances clients | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 704.00 | 205 704.00 | | 205 704.00 |